Risk ve Mevzuat

HİZMETLERİMİZ

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Risk Yönetim Felsefemiz

Risk Yönetimi-Şirket Seviyesinde

  • Operasyonel riskleri minimuma indirmek için sağlam bir operasyonel altyapı kullanılır.
  • Kaliteyi en üst seviyede tutmak için kendi sektörünün lider çözüm sağlayıcılarının hizmetlerinden istifade edilir.

Risk Yönetimi- Varlık Sınıfı Seviyelerinde

  • Yatırım kararları alınırken, getiri ve risk beklentilerini tanımlamak ve yönetmek amacıyla özgün model ve yöntemler uygulanmaktadır.
  • Yöntemler, gerçekleşen sonuçlarla düzenli olarak karşılaştırılır.
  • Her fon için, volatilite, çekme ve likidite gibi önceden tanımlanmış risk parametreleri devamlı ve dikkatli şekilde ölçülür.
  • Kesintisiz senaryo ve stres testleri uygulanır.

Risk Yönetimi-Portföy Seviyesinde

  • Portföy pozisyonlarının listelenmesi ve risk haritasının çıkarılması,
  • Düzenli olarak, portföy risklerinin analiz ve raporlanması,
  • Yeni portföy pozisyonlarına bağlı oluşabilecek değişiklikleri ve risk ihtimallerinin ölçülmesi,
  • Beklenmedik risk durumlarını azaltmak amacıyla korunma amaçlı pozisyon alınması,
  • Portföy risklerinin izlenmesi ve yönetilmesi